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5中信保诚中证基建工程指数(LOF)A档案公告0.79130.79930.77040.77840.02112.71%开放开放购买3161032富国中证煤炭指数A档案公告2.06701.44002.02101.40800.03202.28%开放开放购买4501310华宝标普沪港深中国增强价值指数A档案公告1.12501.12501.10111.10110.02392.17%开放开放购买5501025鹏华香港银行指数A(LOF)档案公告1.27461.32461.24781.29780.02792.15%开放开放购买6160716嘉实基本面50指数(LOF)A档案公告2.08812.08812.04752.04750.04061.98%开放开放购买7160631鹏华银行A档案公告1.19771.32511.17511.30250.02601.92%开放开放购买8161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A档案公告1.40371.51991.37731.49350.03011.92%开放开放购买9161029富国中证银行指数A档案公告1.54501.63101.51601.60200.03171.91%开放开放购买10161723招商中证银行指数A档案公告1.44901.57671.42181.54950.03091.91%开放开放购买1021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A档案公告1.04271.04271.02531.02530.01741.70%开放开放购买2021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C档案公告1.03201.03201.01491.01490.01711.68%开放开放购买3020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A档案公告1.14661.14661.13091.13090.01571.39%开放开放购买4020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C档案公告1.14291.14291.12731.12730.01561.38%开放开放购买5021044国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A档案公告1.03851.03851.02441.02440.01411.38%开放开放购买6021045国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C档案公告1.03731.03731.02321.02320.01411.38%开放开放购买7110032易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)档案公告0.12650.12650.12520.12520.00131.04%开放开放购买8110033易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)档案公告0.12650.12650.12520.12520.00131.04%开放开放购买9005675易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)档案公告0.92000.92000.91150.91150.00850.93%开放开放购买10110031易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)档案公告0.90970.90970.90130.90130.00840.93%开放开放购买开放式基金盘中估算净值表（每个交易日9:30～15:00盘中实时更新）类型：估值涨幅榜估值跌幅榜序号基金代码基金名称相关链接估值偏差基金净值操作估算值估算增长率单位净值日增长率1003397银华体育文化灵活配置混合A档案1.642303.68%1.5840购买2004854广发中证全指汽车指数A档案1.385553.51%1.3386购买3004855广发中证全指汽车指数C档案1.375483.51%1.3289购买4012728国泰中证动漫游戏ETF联接A档案1.288913.47%1.2457购买5012729国泰中证动漫游戏ETF联接C档案1.280943.47%1.2380购买6012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A档案1.289633.47%1.2464购买7012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C档案1.282393.47%1.2394购买8004260德邦稳盈增长灵活配置混合A档案1.069103.28%1.0351购买9005585银河文体娱乐混合A档案1.384952.96%1.3451购买10015667银河文体娱乐混合C档案1.371902.96%1.3324购买1110023易方达医疗保健行业混合档案3.153774.37%3.2980购买2001563华富健康文娱灵活配置混合档案0.984794.02%1.0260购买3003032平安医疗健康混合档案1.624013.98%1.6913购买4005970国泰消费优选股票档案1.804763.86%1.8773购买5010387易方达医药生物股票A档案0.630233.68%0.6543购买6010388易方达医药生物股票C档案0.623463.68%0.6473购买7015052东方红医疗升级股票发起A档案1.005663.47%1.0418购买8015053东方红医疗升级股票发起C档案0.999093.47%1.0350购买9240020华宝医药生物档案2.944163.47%3.0500购买10017921中海医疗保健C档案1.301473.38%1.3470购买交易日16：00～23：00更新当日净值类型：全部股票型债券型混合型ETFLOFQDII序号基金代码基金名称相关链接更新日期周收益月收益季收益年收益三年收益至成立以来收益率操作1005212汇安稳裕债券公告2024111810.00%10.02%12.25%12.82%6.28%0.21%26.36%购买2180801中航首钢绿能REIT公告202204089.72%1.84%1.84%1.68%1.68%1.68%购买3008322东方卓行18个月定开债券A公告202411048.20%8.30%8.80%10.50%16.11%16.40%购买4008323东方卓行18个月定开债券C公告202411048.19%8.25%8.66%10.00%14.57%14.79%购买5180301红土创新盐田港REIT公告202406305.46%5.46%5.46%6.56%15.03%15.03%购买6008722永赢欣益一年公告202411185.44%5.59%5.64%9.90%17.13%0.01%23.08%购买7508028中信建投国家电投新能源REIT公告202312315.39%5.39%5.39%6.63%6.63%6.63%购买8015237东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A公告202411143.17%14.04%36.58%2.99%12.85%12.85%购买9015238东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C公告202411143.16%14.01%36.45%2.59%13.72%13.72%购买10180501红土深圳安居REIT公告202406302.64%2.64%2.64%3.61%5.77%5.77%购买1004243广发道琼斯石油指数(QDIILOF)人民币C公告202411151.80%6.67%1.62%5.06%80.09%141.07%购买2019710广发道琼斯石油指数(QDIILOF)人民币E公告202411151.80%6.66%1.45%4.74%5.53%5.53%购买3162719广发道琼斯石油指数(QDIILOF)人民币A公告202411151.80%6.69%1.69%5.37%81.98%143.91%购买4515290天弘中证银行ETF公告202411181.55%1.83%9.17%31.71%24.17%2.03%25.45%购买5516310易方达中证银行ETF公告202411181.55%1.77%9.30%32.42%27.47%2.02%14.99%购买6512700南方中证银行ETF公告202411181.54%1.85%9.10%31.51%23.97%2.02%64.48%购买7512820中证银行ETF公告202411181.54%1.79%9.17%31.72%23.26%2.03%42.82%购买8512800华宝中证银行ETF公告202411181.53%1.82%9.01%31.35%23.22%2.01%40.07%购买9515020华夏中证银行ETF公告202411181.53%1.83%9.10%31.79%26.05%2.01%48.45%购买10516210华安中证银行ETF公告202411181.52%1.82%8.92%30.79%22.24%1.99%19.54%购买1005212汇安稳裕债券公告2024111810.00%10.02%12.25%12.82%6.28%0.21%26.36%购买2008322东方卓行18个月定开债券A公告202411048.20%8.30%8.80%10.50%16.11%16.40%购买3008323东方卓行18个月定开债券C公告202411048.19%8.25%8.66%10.00%14.57%14.79%购买4008722永赢欣益一年公告202411185.44%5.59%5.64%9.90%17.13%0.01%23.08%购买5020252银河中债03年政金债指数A公告202411181.14%5.29%8.37%12.07%12.07%0.53%12.07%购买6020253银河中债03年政金债指数C公告202411181.14%5.28%8.36%12.68%12.68%0.53%12.68%购买7009506富荣富恒两年定开债公告202411181.01%1.04%1.40%2.92%9.01%0.00%13.00%购买8008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A公告202411150.84%1.89%1.86%3.96%16.03%11.78%购买9022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E公告202411150.83%1.15%1.15%1.15%1.15%1.15%购买10019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C公告202411150.82%1.87%1.79%3.68%4.01%4.01%购买1673020西部利得成长精选混合公告202411182.01%1.78%1.36%3.13%14.70%1.37%62.07%购买2005076创金合信优选回报混合公告202411181.40%1.38%1.92%18.22%58.02%1.07%2.52%购买3590002中邮核心成长混合公告202411181.18%3.58%4.32%1.26%48.73%0.73%47.74%购买4165512中信保诚新机遇混合(LOF)公告202411181.08%1.84%1.18%5.62%33.07%0.88%172.67%购买5960026博时特许价值混合R公告201811141.05%0.26%15.81%31.50%22.88%22.88%购买6016303中信建投北交所精选两年定开混合A公告202411180.99%29.85%84.99%55.61%45.20%1.21%45.20%购买7016304中信建投北交所精选两年定开混合C公告202411180.99%29.81%84.81%54.97%43.89%1.21%43.89%购买8000672工银绝对收益混合发起B公告202411180.98%0.09%5.09%2.74%12.00%0.80%13.70%购买9005519银华混改红利灵活配置混合发起式A公告202411180.92%0.87%0.12%16.90%38.64%1.09%8.01%购买10020339银华混改红利灵活配置混合发起式C公告202411180.90%0.92%0.00%15.61%15.61%1.08%15.61%购买1515290天弘中证银行ETF公告202411181.55%1.83%9.17%31.71%24.17%2.03%25.45%购买2516310易方达中证银行ETF公告202411181.55%1.77%9.30%32.42%27.47%2.02%14.99%购买3512700南方中证银行ETF公告202411181.54%1.85%9.10%31.51%23.97%2.02%64.48%购买4512820中证银行ETF公告202411181.54%1.79%9.17%31.72%23.26%2.03%42.82%购买5512800华宝中证银行ETF公告202411181.53%1.82%9.01%31.35%23.22%2.01%40.07%购买6515020华夏中证银行ETF公告202411181.53%1.83%9.10%31.79%26.05%2.01%48.45%购买7516210华安中证银行ETF公告202411181.52%1.82%8.92%30.79%22.24%1.99%19.54%购买8159887富国中证800银行ETF公告202411181.49%2.02%8.61%30.49%22.94%2.02%14.41%购买9512730银行FUND公告202411181.46%1.85%8.79%30.64%25.10%1.93%44.14%购买10517180南方富时中国国企开放共赢ETF公告202411181.45%0.03%5.04%27.80%61.52%2.39%61.52%购买1162719广发道琼斯石油指数(QDIILOF)人民币A公告202411151.80%6.69%1.69%5.37%81.98%143.91%购买2161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A公告202411181.47%1.65%8.99%30.52%23.57%1.92%60.14%购买3160631鹏华银行A公告202411181.46%1.76%8.63%29.48%22.84%1.92%37.72%购买4161723招商中证银行指数A公告202411181.45%1.73%9.06%30.22%23.46%1.91%64.75%购买5160517博时中证银行指数A公告202411181.44%1.72%8.72%30.21%25.56%1.90%77.12%购买6161029富国中证银行指数A公告202411181.44%1.72%9.57%30.49%23.21%1.91%68.70%购买7160418华安中证银行ETF联接A公告202411181.41%1.75%6.45%26.22%20.76%1.85%26.33%购买8162411华宝油气公告202411151.32%6.96%1.71%1.50%52.34%21.06%购买9160416华安标普全球石油指数(LOF)A公告202411151.08%3.13%0.45%5.75%51.86%76.29%购买10165512中信保诚新机遇混合(LOF)公告202411181.08%1.84%1.18%5.62%33.07%0.88%172.67%购买1004243广发道琼斯石油指数(QDIILOF)人民币C公告202411151.80%6.67%1.62%5.06%80.09%141.07%购买2019710广发道琼斯石油指数(QDIILOF)人民币E公告202411151.80%6.66%1.45%4.74%5.53%5.53%购买3162719广发道琼斯石油指数(QDIILOF)人民币A公告202411151.80%6.69%1.69%5.37%81.98%143.91%购买4162411华宝油气公告202411151.32%6.96%1.71%1.50%52.34%21.06%购买5007844华宝油气C公告202411151.31%6.92%1.60%1.10%50.29%95.35%购买6018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人公告202411151.10%6.24%1.19%1.17%5.95%5.95%购买7014982华安标普全球石油指数(LOF)C公告202411151.09%3.12%0.43%5.63%42.69%42.69%购买8018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人公告202411151.08%6.21%0.94%1.92%6.73%6.73%购买9160416华安标普全球石油指数(LOF)A公告202411151.08%3.13%0.45%5.75%51.86%76.29%购买10006680广发道琼斯石油指数(QDIILOF)C美元现汇公告202411151.03%4.95%0.81%4.72%59.86%136.68%购买封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。 类型：传统型创新型序号基金代码基金名称相关链接增长值增长率市值折现率到期日单位净值累计净值单位净值累计净值1017817鹏扬裕利三年封闭式债券公告1.03921.05921.03901.05900.00020.02%202604122017793国联安聚利39个月封闭式债券公告1.01261.05351.01251.05340.00010.01%202605313017800招商恒鑫30个月封闭债公告1.03241.05431.03231.05420.00010.01%202508214017805惠升和润39个月封闭债券公告1.04221.06321.04211.06310.00010.01%202607255017834信澳汇鑫两年封闭式债券型公告1.01561.04561.01621.04620.00060.06%202504126184801鹏华前海万科REITs公告100.78701.4350101.00001.43700.00310.21%97.5803.18%202507057008781交银丰华债券A公告8008782交银丰华债券C公告9009075德邦科技创新3年封闭混合公告10018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A公告1.03791.037920250218序号基金代码基金名称相关链接万份收益7日年化收益率收益率成立日期申购状态赎回状态操作今年以来最近两年最近三年成立以来1004369前海开源聚财宝B公告0.71812.5190%1.79%4.29%6.54%23.41%20170217限制大额开放购买2004368前海开源聚财宝A公告0.67662.3530%1.72%4.12%6.26%22.42%20170217限制大额开放购买3007866创金合信货币C公告0.46392.2890%1.80%4.41%6.45%12.34%20190819限制大额开放购买4018875创金合信货币E公告0.46392.2890%1.67%2.70%2.70%2.70%20230717开放开放购买5675072西部利得天添金货币B公告1.97162.2880%1.67%4.15%6.00%22.13%20161205限制大额开放购买6001909创金合信货币A公告0.45292.2480%1.76%4.34%6.58%27.61%20151022限制大额开放购买7010883中信保诚智惠金货币C公告0.43612.1860%1.84%4.43%6.30%8.52%20201201限制大额开放购买8150998银河钱包货币B公告1.82232.1850%1.59%3.96%6.14%20.64%20170629限制大额开放购买9003171信澳慧理财货币A公告0.39602.1420%1.78%3.47%3.81%16.62%20160918限制大额开放购买10002937华夏沃利货币B公告0.47702.1230%1.81%4.33%6.63%24.57%20170113限制大额开放购买序号基金代码基金名称成立以来收益率成立日期申购状态赎回状态操作万份收益7日年化收益率万份收益7日年化收益率1531014建信双周理财B0.72614.0550%0.70094.4160%36.63%20120828限制大额开放购买2000038广发理财7天债券B31.58%20130620暂停暂停购买3000132中银理财21天债券A11.23%20131219暂停开放购买4000133中银理财21天债券B12.07%20131219暂停开放购买5000323农银14天理财债券B23.43%20131218限制大额暂停购买6000485嘉实1个月理财债券A20131224暂停暂停购买7000486嘉实1个月理财债券E20131224暂停暂停购买8003881嘉实定期宝6个月理财债券B13.71%20170323暂停开放购买9004577海富通季季通利理财债券A0.62%20170714暂停暂停购买10004578海富通季季通利理财债券B0.65%20170714暂停暂停购买交易帮助assistant基金筛选基金比较收益计算自选基金基金选购热销基金基金定投基金课堂更多丘栋荣看好潜力成长股，愿为“故事”和“梦想”买单基金E课堂│美国基金系列之九：买基金跌了怎么办买基金被套了怎么办？三种常用方法助你解套盘点你一定要知道的基金投资常见的三大误区一文读懂基金季报怎么看基金当股票炒？小心捡来芝麻丢了西瓜一文看懂理财如何避“坑”！华夏基金轩伟：抓住A股三大核心赛道“4321”法配置资产下半年基金怎么投？五大基金研究机构最新研判来了投资股票基金会亏钱吗买基金的八个心路历程你此刻在哪个历程里做好风险控制：如何衡量基金投资风险新基民必看：了解基金知识匹配风险等级基金评论更多吴清：权益类ETF规模今年已先后突破2万亿元、3万亿元大关吴清：权益类ETF规模今年已经先后突破2万亿元、3万亿元大关高盛：沪深300指数2025年或将上涨13%A股牛市结束了吗？中信建投陈果：资金犹豫怀疑，才有震荡慢牛屈晓东：文创产品“出圈”非偶然基金重仓更多【机构调研记录】鹏华基金调研日联科技、臻镭科技等3只个股（附名单）【机构调研记录】银华基金调研海大集团、温氏股份等7只个股（附名单）【机构调研记录】长盛基金调研海大集团、顺络电子等6只个股（附名单）【机构调研记录】长信基金调研海大集团、北方稀土等5只个股（附名单）举牌后继续增持川发证券基金“加仓”运机集团基金筛选股票型股票型债券型混合型货币型理财型保本型五星级一星级二星级三星级四星级五星级近一周近一周近一月近三月近六月近一年近三年今年来1/101/101/41/31/2开始筛选高级筛选基金比较开始比较自选基金基金公司列表List更多A安信基金管理有限责任公司（官网　档案）安联基金管理有限公司（官网　档案）安信证券资产管理有限公司（官网　档案）B博时基金管理有限公司（官网　档案）贝莱德基金管理有限公司（官网　档案）博道基金管理有限公司（官网　档案）宝盈基金管理有限公司（官网　档案）渤海汇金证券资产管理有限公司（官网　档案）北信瑞丰基金管理有限公司（官网　档案）博远基金管理有限公司（官网　档案）百嘉基金管理有限公司（官网　档案）C财通证券资产管理有限公司（官网　档案）财通基金管理有限公司（官网　档案）创金合信基金管理有限公司（官网　档案）长城基金管理有限公司（官网　档案）长信基金管理有限责任公司（官网　档案）长盛基金管理有限公司（官网　档案）长安基金管理有限公司（官网　档案）长江证券(上海)资产管理有限公司（官网　档案）淳厚基金管理有限公司（官网　档案）诚通证券股份有限公司（官网　档案）财信证券股份有限公司（官网　档案）财达证券股份有限公司（官网　档案）长城证券股份有限公司（官网　档案）D东吴基金管理有限公司（官网　档案）德邦基金管理有限公司（官网　档案）东兴基金管理有限公司（官网　档案）东方基金管理股份有限公司（官网　档案）西藏东财基金管理有限公司（官网　档案）大成基金管理有限公司（官网　档案）东海基金管理有限责任公司（官网　档案）上海东方证券资产管理有限公司（官网　档案）达诚基金管理有限公司（官网　档案）东海证券股份有限公司（官网　档案）东方阿尔法基金管理有限公司（官网　档案）东莞证券股份有限公司（官网　档案）东证融汇证券资产管理有限公司（官网　档案）德邦证券资产管理有限公司（官网　档案）东吴证券股份有限公司（官网　档案）第一创业证券股份有限公司（官网　档案）东兴证券股份有限公司（官网　档案）F富国基金管理有限公司（官网　档案）富安达基金管理有限公司（官网　档案）蜂巢基金管理有限公司（官网　档案）富荣基金管理有限公司（官网　档案）富达基金管理(中国)有限公司（官网　档案）方正富邦基金管理有限公司（官网　档案）方正证券股份有限公司（官网　档案）G工银瑞信基金管理有限公司（官网　档案）上海国泰君安证券资产管理有限公司（官网　档案）国联安基金管理有限公司（官网　档案）国金基金管理有限公司（官网　档案）国泰基金管理有限公司（官网　档案）广发基金管理有限公司（官网　档案）光大保德信基金管理有限公司（官网　档案）国联基金管理有限公司（官网　档案）国寿安保基金管理有限公司（官网　档案）国投瑞银基金管理有限公司（官网　档案）格林基金管理有限公司（官网　档案）国海富兰克林基金管理有限公司（官网　档案）国联证券资产管理有限公司（官网　档案）国新国证基金管理有限公司（官网　档案）上海光大证券资产管理有限公司（官网　档案）国融基金管理有限公司（官网　档案）广发证券资产管理(广东)有限公司（官网　档案）国信证券股份有限公司（官网　档案）国元证券股份有限公司（官网　档案）国海证券股份有限公司（官网　档案）国都证券股份有限公司（官网　档案）H华夏基金管理有限公司（官网　档案）华泰证券(上海)资产管理有限公司（官网　档案）华安基金管理有限公司（官网　档案）惠升基金管理有限责任公司（官网　档案）红土创新基金管理有限公司（官网　档案）汇添富基金管理股份有限公司（官网　档案）汇丰晋信基金管理有限公司（官网　档案）汇安基金管理有限责任公司（官网　档案）华富基金管理有限公司（官网　档案）华宝基金管理有限公司（官网　档案）华泰保兴基金管理有限公司（官网　档案）宏利基金管理有限公司（官网　档案）恒越基金管理有限公司（官网　档案）恒生前海基金管理有限公司（官网　档案）华安证券资产管理有限公司（官网　档案）汇泉基金管理有限公司（官网　档案）海富通基金管理有限公司（官网　档案）华泰柏瑞基金管理有限公司（官网　档案）华润元大基金管理有限公司（官网　档案）华商基金管理有限公司（官网　档案）汇百川基金管理有限公司（官网　档案）泓德基金管理有限公司（官网　档案）红塔红土基金管理有限公司（官网　档案）合煦智远基金管理有限公司（官网　档案）上海海通证券资产管理有限公司（官网　档案）弘毅远方基金管理有限公司（官网　档案）华西基金管理有限责任公司（官网　档案）恒泰证券股份有限公司（官网　档案）华创证券有限责任公司（官网　档案）华宸未来基金管理有限公司（官网　档案）J嘉实基金管理有限公司（官网　档案）九泰基金管理有限公司（官网　档案）建信基金管理有限责任公司（官网　档案）交银施罗德基金管理有限公司（官网　档案）金鹰基金管理有限公司（官网　档案）景顺长城基金管理有限公司（官网　档案）金元顺安基金管理有限公司（官网　档案）金信基金管理有限公司（官网　档案）江信基金管理有限公司（官网　档案）嘉合基金管理有限公司（官网　档案）北京京管泰富基金管理有限责任公司（官网　档案）K凯石基金管理有限公司（官网　档案）L路博迈基金管理(中国)有限公司（官网　档案）联博基金管理有限公司（官网　档案）M民生加银基金管理有限公司（官网　档案）摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）N南方基金管理股份有限公司（官网　档案）农银汇理基金管理有限公司（官网　档案）诺德基金管理有限公司（官网　档案）诺安基金管理有限公司（官网　档案）南华基金管理有限公司（官网　档案）南京证券股份有限公司（官网　档案）P鹏扬基金管理有限公司（官网　档案）鹏华基金管理有限公司（官网　档案）平安基金管理有限公司（官网　档案）浦银安盛基金管理有限公司（官网　档案）平安证券股份有限公司（官网　档案）Q前海开源基金管理有限公司（官网　档案）泉果基金管理有限公司（官网　档案）新疆前海联合基金管理有限公司（官网　档案）R中国人保资产管理有限公司（官网　档案）融通基金管理有限公司（官网　档案）瑞达基金管理有限公司（官网　档案）睿远基金管理有限公司（官网　档案）S申万菱信基金管理有限公司（官网　档案）上银基金管理有限公司（官网　档案）苏新基金管理有限公司（官网　档案）施罗德基金管理(中国)有限公司（官网　档案）尚正基金管理有限公司（官网　档案）山西证券股份有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