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7%开放开放购买1501011汇添富中证中药ETF联接(LOF)A档案公告1.13351.13351.10611.10610.02742.48%开放开放购买2501012汇添富中证中药ETF联接(LOF)C档案公告1.10341.10341.07671.07670.02672.48%开放开放购买3160527博时研究优选混合A档案公告0.69910.73210.68720.72020.01221.73%开放开放购买4160212国泰估值优势混合(LOF)A档案公告2.49332.49332.45942.45940.03391.38%开放开放购买5501015财通多策略升级混合(LOF)A档案公告1.18801.18801.17201.17200.01601.37%开放开放购买6160921大成多策略混合(LOF)A档案公告1.24501.60221.22891.58610.02141.31%开放开放购买7161035富国中证医药主题指数增强型(LOF)A档案公告1.03601.22501.02401.21300.01381.17%开放开放购买8501046财通福鑫定开混合发起档案公告2.47992.47992.45122.45120.02871.17%暂停暂停购买9163001长信医疗保健混合(LOF)A档案公告1.17501.71501.16201.70200.02061.12%开放开放购买10501220国泰行业轮动股票(FOFLOF)A档案公告0.80390.80390.79550.79550.00841.06%开放开放购买1017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C档案公告1.40081.40081.35331.35330.04753.51%开放限制大额购买2017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A档案公告1.40891.40891.36121.36120.04773.50%开放限制大额购买3017204华宝海外科技股票(QDIILOF)C档案公告1.66881.66881.61661.61660.05223.23%开放暂停购买4501312海外科技LOF档案公告1.67551.67551.62311.62310.05243.23%开放暂停购买5008253华宝致远混合A档案公告1.12691.12691.10091.10090.02602.36%开放限制大额购买6008254华宝致远混合C档案公告1.10421.10421.07871.07870.02552.36%开放限制大额购买7019447华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)档案公告0.26470.26470.25870.25870.00602.32%开放限制大额购买8005698华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)档案公告1.90241.90241.85961.85960.04282.30%开放限制大额购买9018147建信新兴市场混合(QDII)C档案公告1.03301.03301.01001.01000.02302.28%开放限制大额购买10539002建信新兴市场混合(QDII)A档案公告1.04301.04301.02001.02000.02302.25%开放限制大额购买开放式基金盘中估算净值表（每个交易日9:30～15:00盘中实时更新）类型：估值涨幅榜估值跌幅榜序号基金代码基金名称相关链接估值偏差基金净值操作估算值估算增长率单位净值日增长率1003397银华体育文化灵活配置混合A档案1.642303.68%1.5840购买2004854广发中证全指汽车指数A档案1.385553.51%1.3386购买3004855广发中证全指汽车指数C档案1.375483.51%1.3289购买4012728国泰中证动漫游戏ETF联接A档案1.288913.47%1.2457购买5012729国泰中证动漫游戏ETF联接C档案1.280943.47%1.2380购买6012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A档案1.289633.47%1.2464购买7012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C档案1.282393.47%1.2394购买8004260德邦稳盈增长灵活配置混合A档案1.069103.28%1.0351购买9005585银河文体娱乐混合A档案1.384952.96%1.3451购买10015667银河文体娱乐混合C档案1.371902.96%1.3324购买1110023易方达医疗保健行业混合档案3.153774.37%3.2980购买2001563华富健康文娱灵活配置混合档案0.984794.02%1.0260购买3003032平安医疗健康混合档案1.624013.98%1.6913购买4005970国泰消费优选股票档案1.804763.86%1.8773购买5010387易方达医药生物股票A档案0.630233.68%0.6543购买6010388易方达医药生物股票C档案0.623463.68%0.6473购买7015052东方红医疗升级股票发起A档案1.005663.47%1.0418购买8015053东方红医疗升级股票发起C档案0.999093.47%1.0350购买9240020华宝医药生物档案2.944163.47%3.0500购买10017921中海医疗保健C档案1.301473.38%1.3470购买交易日16：00～23：00更新当日净值类型：全部股票型债券型混合型ETFLOFQDII序号基金代码基金名称相关链接更新日期周收益月收益季收益年收益三年收益至成立以来收益率操作1180801中航首钢绿能REIT公告202204089.72%1.84%1.84%1.68%1.68%1.68%购买2508086工银河北高速REIT公告202412317.61%7.61%7.61%7.61%7.61%7.61%购买3513350富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)公告202501035.49%5.53%6.03%0.31%0.02%0.02%购买4159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)公告202501035.47%5.58%6.01%1.46%4.36%4.36%购买5180301红土创新盐田港REIT公告202406305.46%5.46%5.46%6.56%15.03%15.03%购买6508028中信建投国家电投新能源REIT公告202312315.39%5.39%5.39%6.63%6.63%6.63%购买7018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美公告202501035.34%3.97%4.06%3.10%7.36%7.36%购买8018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人公告202501035.32%4.13%6.74%1.97%7.81%7.81%购买9018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人公告202501035.31%4.15%6.49%2.72%8.61%8.61%购买10018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美公告202501035.30%4.00%3.76%3.93%8.23%8.23%购买1513350富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)公告202501035.49%5.53%6.03%0.31%0.02%0.02%购买2159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)公告202501035.47%5.58%6.01%1.46%4.36%4.36%购买3018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美公告202501035.34%3.97%4.06%3.10%7.36%7.36%购买4018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人公告202501035.32%4.13%6.74%1.97%7.81%7.81%购买5018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人公告202501035.31%4.15%6.49%2.72%8.61%8.61%购买6018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美公告202501035.30%4.00%3.76%3.93%8.23%8.23%购买7007844华宝油气C公告202501035.07%5.32%5.96%0.77%62.66%89.05%购买8162411华宝油气公告202501035.07%5.29%6.06%0.38%64.86%23.57%购买9001481华宝油气美元公告202501035.04%5.17%3.40%1.67%46.22%11.42%购买10006679广发道琼斯石油指数(QDIILOF)A美元现汇公告202501034.64%5.74%0.16%2.62%58.89%128.08%购买1003440招商招享纯债A公告202501062.74%3.79%4.73%6.24%14.27%0.02%37.42%购买2003441招商招享纯债C公告202501062.74%3.77%4.67%6.23%6.23%0.01%6.23%购买3021012招商招享纯债D公告202501062.74%3.79%9.55%10.56%10.56%0.02%10.56%购买4022236鹏华稳瑞中短债E公告202501062.51%2.80%3.14%2.83%2.83%2.31%2.83%购买5511130博时上证30年期国债ETF公告202501062.48%6.17%10.80%15.62%15.62%0.01%15.62%购买6511090鹏扬中债30年期国债ETF公告202501062.36%6.67%10.79%23.93%31.38%0.37%31.38%购买7020327华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A公告202501062.27%5.45%8.20%12.13%12.13%0.25%12.13%购买8020328华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C公告202501062.27%5.43%8.15%11.95%11.95%0.25%11.95%购买9005212汇安稳裕债券A公告202501062.23%5.33%20.53%21.41%13.54%0.13%35.77%购买10022753汇安稳裕债券C公告202501062.23%5.32%5.14%5.14%5.14%0.13%5.14%购买1022298永赢鑫享混合D公告202501061.73%5.41%9.11%9.11%9.11%0.19%9.11%购买2008723永赢鑫享混合A公告202501061.61%5.29%10.11%10.37%9.32%0.20%21.20%购买3018648永赢鑫享混合C公告202501061.60%5.26%9.98%9.95%8.47%0.19%8.47%购买4378546摩根全球天然资源混合(QDII)A公告202501021.49%5.90%6.59%4.33%21.76%2.90%购买5019578摩根全球天然资源混合(QDII)C公告202501021.48%5.94%6.69%4.82%0.49%0.49%购买6001691南方香港成长公告202501031.45%2.58%3.59%27.94%0.21%69.14%购买7000667工银绝对收益混合发起A公告202501061.26%2.23%2.72%0.39%7.64%0.16%28.20%购买8000672工银绝对收益混合发起B公告202501061.22%2.19%2.55%1.19%9.82%0.09%16.60%购买9014944蜂巢润和六个月持有期混合A公告202501061.18%1.91%3.92%11.07%9.39%0.20%9.39%购买10014945蜂巢润和六个月持有期混合C公告202501061.18%1.87%3.81%10.61%8.33%0.20%8.33%购买1513350富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)公告202501035.49%5.53%6.03%0.31%0.02%0.02%购买2159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)公告202501035.47%5.58%6.01%1.46%4.36%4.36%购买3511130博时上证30年期国债ETF公告202501062.48%6.17%10.80%15.62%15.62%0.01%15.62%购买4511090鹏扬中债30年期国债ETF公告202501062.36%6.67%10.79%23.93%31.38%0.37%31.38%购买5159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF公告202501031.92%2.50%12.53%19.97%19.97%19.97%购买6159322平安中证沪深港黄金产业ETF公告202501031.84%2.52%12.84%9.01%9.01%9.01%购买7517520黄金股ETF公告202501061.63%2.87%13.61%11.28%9.48%0.37%9.48%购买8159315黄金股ETF基金公告202501061.59%2.79%13.51%9.72%9.72%0.39%9.72%购买9517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF公告202501061.58%2.90%13.68%12.30%12.30%0.39%12.30%购买10159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF公告202501061.47%2.90%13.16%14.51%14.51%0.36%14.51%购买1162411华宝油气公告202501035.07%5.29%6.06%0.38%64.86%23.57%购买2162719广发道琼斯石油指数(QDIILOF)人民币A公告202501034.62%5.89%2.74%1.41%79.13%130.02%购买3160723嘉实原油(QDIILOF)公告202501033.28%4.04%8.59%6.95%43.81%48.23%购买4501018南方原油(LOFQDII)A公告202501033.15%4.16%9.31%9.09%42.97%27.33%购买5161129易方达原油(QDIILOFFOF)A(人民币份额)公告202501032.99%4.29%9.24%9.88%42.73%25.57%购买6160416华安标普全球石油指数(LOF)A公告202501032.64%4.00%0.75%0.72%51.27%69.47%购买7160216国泰大宗商品(QDIILOF)公告202501032.20%0.58%0.58%13.78%57.06%48.80%购买8163208诺安油气能源(QDIIFOFLOF)公告202501031.83%6.11%0.71%2.51%63.09%12.53%购买9161226国投瑞银白银期货(LOF)A公告202501061.71%2.18%3.98%20.64%25.92%0.44%10.09%购买10161815银华抗通胀主题(QDIIFOFLOF)A公告202501031.70%1.17%4.16%14.43%34.66%22.30%购买1018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美公告202501035.34%3.97%4.06%3.10%7.36%0.63%7.36%购买2018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人公告202501035.32%4.13%6.74%1.97%7.81%0.60%7.81%购买3018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人公告202501035.31%4.15%6.49%2.72%8.61%0.59%8.61%购买4018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美公告202501035.30%4.00%3.76%3.93%8.23%0.55%8.23%购买5007844华宝油气C公告202501035.07%5.32%5.96%0.77%62.66%0.52%89.05%购买6162411华宝油气公告202501035.07%5.29%6.06%0.38%64.86%0.53%23.57%购买7001481华宝油气美元公告202501035.04%5.17%3.40%1.67%46.22%0.47%11.42%购买8006679广发道琼斯石油指数(QDIILOF)A美元现汇公告202501034.64%5.74%0.16%2.62%58.89%0.79%128.08%购买9019711广发道琼斯石油指数(QDIILOF)E美元现汇公告202501034.64%5.75%0.06%3.19%0.66%0.79%0.66%购买10006680广发道琼斯石油指数(QDIILOF)C美元现汇公告202501034.63%5.75%0.10%2.89%57.31%0.80%123.46%购买封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。 类型：传统型创新型序号基金代码基金名称相关链接增长值增长率市值折现率到期日单位净值累计净值单位净值累计净值1184801鹏华前海万科REITs公告101.64801.4440101.61001.44300.00060.04%99.2002.37%202507052017805惠升和润39个月封闭债券公告1.01291.07191.05061.07160.00030.03%202607253017817鹏扬裕利三年封闭式债券公告1.04891.06891.04861.06860.00030.03%202604124017793国联安聚利39个月封闭式债券公告1.01851.05941.01831.05920.00020.02%202605315017800招商恒鑫30个月封闭债公告1.03761.05951.03741.05930.00020.02%202508216017834信澳汇鑫两年封闭式债券型公告1.03211.06211.03201.06200.00010.01%202504127008781交银丰华债券A公告8008782交银丰华债券C公告9009075德邦科技创新3年封闭混合公告10018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A公告1.04601.046020250218序号基金代码基金名称相关链接万份收益7日年化收益率收益率成立日期申购状态赎回状态操作今年以来最近两年最近三年成立以来1001078华夏现金宝货币B公告2.03794.3310%0.08%4.15%6.28%36.74%20130122限制大额开放购买2018033华夏现金宝货币C公告1.99904.0960%0.07%2.06%2.06%2.06%20231109限制大额开放购买3001077华夏现金宝货币A公告1.97274.0810%0.07%3.65%5.52%39.04%20130122限制大额开放购买4288201华夏货币B公告0.95782.8540%0.05%4.34%6.26%44.72%20121210限制大额开放购买5288101华夏货币A公告0.89342.6060%0.04%3.84%5.50%77.23%20050420限制大额开放购买6002937华夏沃利货币B公告0.44302.3490%0.04%4.29%6.53%24.88%20170113限制大额开放购买7019995华夏沃利货币C公告0.43742.3290%0.04%2.34%2.34%2.34%20231110限制大额开放购买8016430华夏快线货币B公告0.44342.2230%0.04%4.30%4.99%4.99%20220830限制大额开放购买9002936华夏沃利货币A公告0.39622.1750%0.04%3.90%5.87%22.62%20170113限制大额开放购买10002895华夏天利货币B公告1.22862.1340%0.03%4.03%6.17%24.30%20161013限制大额开放购买序号基金代码基金名称成立以来收益率成立日期申购状态赎回状态操作万份收益7日年化收益率万份收益7日年化收益率1531014建信双周理财B0.72614.0550%0.70094.4160%36.63%20120828限制大额开放购买2000038广发理财7天债券B31.58%20130620暂停暂停购买3000132中银理财21天债券A11.23%20131219暂停开放购买4000133中银理财21天债券B12.07%20131219暂停开放购买5000323农银14天理财债券B23.43%20131218限制大额暂停购买6000485嘉实1个月理财债券A20131224暂停暂停购买7000486嘉实1个月理财债券E20131224暂停暂停购买8003881嘉实定期宝6个月理财债券B13.71%20170323暂停开放购买9004577海富通季季通利理财债券A0.62%20170714暂停暂停购买10004578海富通季季通利理财债券B0.65%20170714暂停暂停购买交易帮助assistant基金筛选基金比较收益计算自选基金基金选购热销基金基金定投基金课堂更多丘栋荣看好潜力成长股，愿为“故事”和“梦想”买单基金E课堂│美国基金系列之九：买基金跌了怎么办买基金被套了怎么办？三种常用方法助你解套盘点你一定要知道的基金投资常见的三大误区一文读懂基金季报怎么看基金当股票炒？小心捡来芝麻丢了西瓜一文看懂理财如何避“坑”！华夏基金轩伟：抓住A股三大核心赛道“4321”法配置资产下半年基金怎么投？五大基金研究机构最新研判来了投资股票基金会亏钱吗买基金的八个心路历程你此刻在哪个历程里做好风险控制：如何衡量基金投资风险新基民必看：了解基金知识匹配风险等级基金评论更多基金经理手记：把握红利资产的投资机会银华基金王晓川：成长风格仍有望占优人工智能是未来大方向摩根士丹利基金雷志勇：将确定性放首位数字经济未来可期摩根士丹利基金雷志勇：将确定性放首位数字经济未来可期摩根士丹利基金：A股或延续宽幅震荡格局持续下行风险不大基金重仓更多【机构调研记录】鹏扬基金调研燕京啤酒、宇通客车等3只个股（附名单）瑞丰银行：12月20日接受机构调研，国海富兰克林基金、首创证券等多家机构参与福立旺：贝莱德基金、国联证券等多家机构于1月2日调研我司威力传动：1月3日接受机构调研，贝莱德基金参与中兴商业：1月3日接受机构调研，华夏基金参与基金筛选股票型股票型债券型混合型货币型理财型保本型五星级一星级二星级三星级四星级五星级近一周近一周近一月近三月近六月近一年近三年今年来1/101/101/41/31/2开始筛选高级筛选基金比较开始比较自选基金基金公司列表List更多A安信基金管理有限责任公司（官网　档案）安联基金管理有限公司（官网　档案）B博时基金管理有限公司（官网　档案）博道基金管理有限公司（官网　档案）渤海汇金证券资产管理有限公司（官网　档案）贝莱德基金管理有限公司（官网　档案）宝盈基金管理有限公司（官网　档案）北信瑞丰基金管理有限公司（官网　档案）博远基金管理有限公司（官网　档案）百嘉基金管理有限公司（官网　档案）C长信基金管理有限责任公司（官网　档案）长城基金管理有限公司（官网　档案）创金合信基金管理有限公司（官网　档案）财通基金管理有限公司（官网　档案）长盛基金管理有限公司（官网　档案）财通证券资产管理有限公司（官网　档案）长安基金管理有限公司（官网　档案）长江证券(上海)资产管理有限公司（官网　档案）淳厚基金管理有限公司（官网　档案）诚通证券股份有限公司（官网　档案）财信证券股份有限公司（官网　档案）财达证券股份有限公司（官网　档案）长城证券股份有限公司（官网　档案）D东吴基金管理有限公司（官网　档案）德邦基金管理有限公司（官网　档案）大成基金管理有限公司（官网　档案）上海东方证券资产管理有限公司（官网　档案）东方基金管理股份有限公司（官网　档案）东兴基金管理有限公司（官网　档案）西藏东财基金管理有限公司（官网　档案）东海基金管理有限责任公司（官网　档案）达诚基金管理有限公司（官网　档案）东海证券股份有限公司（官网　档案）东方阿尔法基金管理有限公司（官网　档案）东莞证券股份有限公司（官网　档案）东证融汇证券资产管理有限公司（官网　档案）德邦证券资产管理有限公司（官网　档案）东吴证券股份有限公司（官网　档案）第一创业证券股份有限公司（官网　档案）东兴证券股份有限公司（官网　档案）F富国基金管理有限公司（官网　档案）富达基金管理(中国)有限公司（官网　档案）富安达基金管理有限公司（官网　档案）蜂巢基金管理有限公司（官网　档案）富荣基金管理有限公司（官网　档案）方正富邦基金管理有限公司（官网　档案）方正证券股份有限公司（官网　档案）G上海国泰君安证券资产管理有限公司（官网　档案）广发基金管理有限公司（官网　档案）工银瑞信基金管理有限公司（官网　档案）国联安基金管理有限公司（官网　档案）国金基金管理有限公司（官网　档案）国投瑞银基金管理有限公司（官网　档案）国联基金管理有限公司（官网　档案）国泰基金管理有限公司（官网　档案）国投证券资产管理有限公司（官网　档案）国寿安保基金管理有限公司（官网　档案）光大保德信基金管理有限公司（官网　档案）格林基金管理有限公司（官网　档案）国海富兰克林基金管理有限公司（官网　档案）国联证券资产管理有限公司（官网　档案）国新国证基金管理有限公司（官网　档案）上海光大证券资产管理有限公司（官网　档案）国融基金管理有限公司（官网　档案）广发证券资产管理(广东)有限公司（官网　档案）国信证券股份有限公司（官网　档案）国元证券股份有限公司（官网　档案）国海证券股份有限公司（官网　档案）国都证券股份有限公司（官网　档案）H华安基金管理有限公司（官网　档案）华泰证券(上海)资产管理有限公司（官网　档案）华夏基金管理有限公司（官网　档案）惠升基金管理有限责任公司（官网　档案）红土创新基金管理有限公司（官网　档案）华富基金管理有限公司（官网　档案）华泰柏瑞基金管理有限公司（官网　档案）泓德基金管理有限公司（官网　档案）汇安基金管理有限责任公司（官网　档案）华宝基金管理有限公司（官网　档案）华商基金管理有限公司（官网　档案）汇添富基金管理股份有限公司（官网　档案）恒生前海基金管理有限公司（官网　档案）汇丰晋信基金管理有限公司（官网　档案）华泰保兴基金管理有限公司（官网　档案）宏利基金管理有限公司（官网　档案）恒越基金管理有限公司（官网　档案）华安证券资产管理有限公司（官网　档案）汇泉基金管理有限公司（官网　档案）海富通基金管理有限公司（官网　档案）华润元大基金管理有限公司（官网　档案）汇百川基金管理有限公司（官网　档案）红塔红土基金管理有限公司（官网　档案）合煦智远基金管理有限公司（官网　档案）上海海通证券资产管理有限公司（官网　档案）弘毅远方基金管理有限公司（官网　档案）华西基金管理有限责任公司（官网　档案）恒泰证券股份有限公司（官网　档案）华创证券有限责任公司（官网　档案）华宸未来基金管理有限公司（官网　档案）J嘉实基金管理有限公司（官网　档案）九泰基金管理有限公司（官网　档案）建信基金管理有限责任公司（官网　档案）交银施罗德基金管理有限公司（官网　档案）金鹰基金管理有限公司（官网　档案）景顺长城基金管理有限公司（官网　档案）北京京管泰富基金管理有限责任公司（官网　档案）金元顺安基金管理有限公司（官网　档案）金信基金管理有限公司（官网　档案）江信基金管理有限公司（官网　档案）嘉合基金管理有限公司（官网　档案）K凯石基金管理有限公司（官网　档案）L路博迈基金管理(中国)有限公司（官网　档案）联博基金管理有限公司（官网　档案）M民生加银基金管理有限公司（官网　档案）摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）N诺德基金管理有限公司（官网　档案）南方基金管理股份有限公司（官网　档案）农银汇理基金管理有限公司（官网　档案）诺安基金管理有限公司（官网　档案）南华基金管理有限公司（官网　档案）南京证券股份有限公司（官网　档案）P平安基金管理有限公司（官网　档案）鹏扬基金管理有限公司（官网　档案）鹏华基金管理有限公司（官网　档案）浦银安盛基金管理有限公司（官网　档案）平安证券股份有限公司（官网　档案）Q前海开源基金管理有限公司（官网　档案）泉果基金管理有限公司（官网　档案）新疆前海联合基金管理有限公司（官网　档案）R融通基金管理有限公司（官网　档案）中国人保资产管理有限公司（官网　档案）睿远基金管理有限公司（官网　档案）瑞达基金管理有限公司（官网　档案）S申万菱信基金管理有限公司（官网　档案）苏新基金管理有限公司（官网　档案）上银基金管理有限公司（官网　档案）施罗德基金管理(中国)有限公司（官网　档案）尚正基金管理有限公司（官网　档案）山西证券股份有限公司（官网　档案）申万宏源证券资产管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